JNJ | 猛禽類投資家ワッシーと愉快な仲間たち

J&Jの決算が素晴らしかった話とスピンオフに関する話。

ワッシー — Mon, 24 Jul 2023 21:27:09 +0000

まずは決算を見ていこう。
マーケットは好感触ですね。
コンシューマ部門について…Kenvue 株式との交換を提案？

まずは決算を見ていこう。

まずは、決算の内容
収益:予想246.68億　結果255.30億
EPS：予想2.62　結果2.80
これだけ見ても素晴らしいじゃんと思えますね。

ハイテク銘柄かよｗ
と言いたくなるような内容でしたね。
SBI証券より引用

マーケットでは日本をはじめとする世界の株価、チャート、為替、指数、金利のほか、いま投資家に人気の銘柄をご紹介するランキングも配信しています。また経済イベントや企業の決算発表スケジュール、レポート、ニュースなど初心者にも分かりやすい投資情報を...

◆医薬品部門売上高137.3億ドル、市場予想131.9億ドル、〇市場予想を大きく上回った

●ダーザレックス（多発性骨髄腫治療薬）：24.3億ドル、市場予想24.6億ドル、△市場予想とほぼ一致した

●カービクティ（多発性骨髄腫治療薬）：1.17億ドル、前年同期比+388％、市場予想0.87億ドル　〇市場予想を大きく上回った

●Covid-19（コロナワクチン）：2.85億ドル、前四半期は7.47億ドル、市場予想0.9億ドル、〇市場予想を上回った

●研究開発費38.3億ドル、市場予想37.0億ドル

◆コンシューマーヘルスケア部門売上高40.1億ドル、市場予想39.5億ドル、〇市場予想を上回った

◆医療機器（メド・テック）部門売上高77.9億ドル、市場予想75.9億ドル、〇市場予想を上回った
SBI証券より引用

あらら…本当に強かったようですね。

これは凄いね、ほとんど予想を大きく上回ったと。
次は株価を見てみようか。

マーケットは好感触ですね。

復活しましたね。
買い場が終わった（）（）（）

もとから安定している銘柄だからね。
スピンオフさえなければもっと買えるんだよな。
残念…

J&Jが分社化、個人的にあまりにも絶望的なニュースを聞いて思った事。

J&Jが分社化するという衝撃的なニュースが先日流れました。最悪の事態の場合スピンオフが発生するという流れになり一般口座分が発生し確定申告が必要になる可能性があります。つまり、手間暇が増すという事です…配当金とか発生した場合どうなるかわかりませんが最悪の場合都度手間が発生に…コレを考えると個別株ってどうなんだろうか。

そんなJ&Jからメッセージがありますぜ。

コンシューマ部門について…Kenvue 株式との交換を提案？

Ｊ＆Ｊの株主は、保有する普通株式の全部、
一部をケンビューの株式と７％割引で交換するか、
まったく交換しないかを選択できる。
という事らしいです。

ソースはInvestopediaです。
これは…どういう事なんだろうか。

Johnson & Johnson Offers Exchange for Shares of Spinoff Kenvue

Johnson & Johnson offers its shareholders the choice to exchange its shares for Kenvue's, the consumer health company it...

ジョンソン・エンド・ジョンソン ( JNJ ) は、消費者健康企業ケンビュー ( KVUE )の株式の少なくとも 80.1% を交換買付けを通じてスピンオフすると同社が月曜日に発表した。

Ｊ＆Ｊの株主は、保有する普通株式の全部、一部をケンビューの株式と７％割引で交換するか、まったく交換しないかを選択できる。

重要なポイント
ジョンソン・エンド・ジョンソンは株主に対し、ケンビューの株式を7％割引で交換できるオプションを提供している。
消費者向け健康企業ケンビューは5月にジョンソン・エンド・ジョンソンから分離した。
J&J と Kenvue は両社とも、自社製品の需要が回復し、第 2 四半期に予想を上回る業績を報告しました。

IPO申請の際、J&Jは主幹事のゴールドマン・サックスとJPモルガン証券の同意なしに、4月に目論見書を提出してから180日間株式を配布しないことに同意していた。
Investopediaを和訳して引用一部太字

…？
①すでにケンビューは5月に上場済
➁JNJの株主はケンビューの株式を7％割引で購入できる
③もしくは全く交換しないか選べる
つまり②と③で選択できるという事ですかね。
これは…正直凄い話だ。
スピンオフの面倒くさい手続きしなくていいのかなこれは…

これだけ見ると素晴らしいが…
これって、米国の人限定の可能性もあるかも…
正直わからない。

180日間株式を配布しないことに同意していた。
って書いてある。
つまりどんなに遅くとも10月までに情報が出ますね。

これは続報が気になりますね。
今日はここまで。
また続報が入ったら記事にします。
それでは、また次の記事で。

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J&Jの決算が出た、良かったとは思うけど株価は下落。後5.３%増配だって。

ワッシー — Tue, 18 Apr 2023 21:57:00 +0000

結論から書けば増配してくれてありがとうございます。

決算の内容もあんまり理解できない焼酎です。
しかしながら、増配は解りやすい。
というか増配を怠れば株価は下落（）

それでは、みんかぶより引用。
決算の中身はこんな感じでした。

ジョンソン＆ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）＜JNJ＞が取引開始前に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益が予想を上回ったほか、売上高も予想を上回った。通期ガイダンスも公表し、売上高、１株利益とも見通しを上方修正している。

　事業分割を計画しているコンシューマーヘルス部門の力強い成長が寄与したほか、視界から消えつつあるワクチンの成長も寄与した。コンシューマーヘルス部門は最も成長率の高い部門となっており、同社は、市販の鎮痛剤であるタイレノールとモトリンに対する需要が旺盛だったと説明している。

　投資家は最大の事業である医薬品が成長するかどうかを注視している。第１四半期の医薬品売上高は１３４億ドルと予想（１２７億ドル）を上回った。

　株価は決算発表直後に時間外では上昇していたものの、次第に売りが広がっている。同社はワクチンの今後の見通しは不透明としたほか、コンシューマーヘルス部門も分割される。主力の医薬品部門も特許切れの製品の売上高によって数字が押し上げられていたが、競合他社がＭ＆Ａを活発化させる中、新たな成長手段を見出すことで経営陣にプレッシャーがかかっている。数字は良好だったものの、気掛かりな点も表明化した決算と見ているのかもしれない。

　みんかぶより引用

EPS 予想：2.50　結果：2.68
売上予想:236.10億ドル結果：247.46億ドル

つまり、両方達成と…凄いですな。

だが、株価は下落と…

不透明な部分が多く売りが発生したと。
わからないものは嫌われるというマーケットの法則ですね。
前回のJ&Jの記事ですが…
和解金が1兆超えたけど明確に解ったから株価が上がりました。

J&Jが1兆円を超える和解金支払いへ、スピンオフ前にこの決定はどう影響するか。

J&Jは本当に訴訟とつながりがあると感じた。前回1月23日にベビーパウダー事業にて…事業破産申請を却下されました。その際の記事がコチラです。ブルームバーグも貼っておきますね。これで株価が急落したのを覚えています…本当に訴訟と隣り合わせで事業...

はい、最後に増配のニュースを
四半期配当を1.13→1.19へ上げてくれるそうです。
よっしゃ―（）（）（）
4.52→4.76ドルへ上がります♪
5.3%の増配です。

Site Maintenance

Johnson & Johnson today announced that its Board of Directors has declared a 5.3% increase in the quarterly dividend, from $1.13 per share to $1.19 per share.
JNJのホームページより引用

我が狼狽ＰＦにも恩恵があり
1ドル134.12円で計算したところ…
年間1920円程手取りが増えます
∠(ﾟДﾟ)／イェーイ

しかし、問題は意外と山積み。
もう少しでスピンオフ…はたしてJ&Jの今後はどうなるか。
それでは、また次の記事で。

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JNJが今凄く魅力的らしい、スピンオフを控えたこの銘柄に何が味方しているのか？

ワッシー — Mon, 04 Jul 2022 21:05:41 +0000

※特定の銘柄を進めているわけではありません、もし興味を持ち購入を考えている場合は自分でお調べください。投資は自己責任でお願いします。

JNJの株価が魅力的だとCNBC内の記事でありました。
TIPRANKSの記事を和訳して調べてみた。
目標株価の事や増配を予想させられる文もありました。
7月19日新規追加JNJ決算結果発表
まとめると

JNJの株価が魅力的だとCNBC内の記事でありました。

s&pのリターンは何十年ぶりかの低リターンです。
そんな中、ディフェンシブに相応しいこの株式のリターンは
どうなっているのかCNBCのページから記事を見て確認してみました。

年初来リターンはコチラです。

おお、プラスとかやはりただものではないな。
株価は4月25日をピークに下がっています。
最高値が185ドル付近らしいです。

それでは、どこがJNJに追い風なのかをTIPRANKSの記事を元に考えてみました。

TIPRANKSの記事を和訳して調べてみた。

記事を通じて思ったのは
①コロナが再流行する可能性があるのでワクチンが消費される
②株価が上がる
③増配余地がある
④それゆえアナリストの評価が高い
ですね。

多くの国で、暦年は最も暑い時期に向かっています。これは、冬にピークとなる季節性インフルエンザを引き起こすとウイルスに害を及ぼす可能性がありますが、COVID-19ウイルスとは少し異なります。
温度が上がると感染は目覚める傾向があります。
社会的な距離がもはや義務付けられておらず、人々がフェイスマスクを着用する必要がなくなったため、温暖な気候と集団で旅行する人々は感染の可能性を高めます。

TIPRANKSの記事を和訳して引用

Just a moment...

温度が上がるこれからインフルエンザが猛威を振るう可能性があり需要が生まれると…
マスクをつけず渡航したり外出する。
場合によっては亜種のコロナやインフルエンザが流行すると…
確かに可能性はありそうですね。
ただし、コロナワクチンの方がJNJに利益をもたらす事が書いてありました。
（間違っていたらごめんなさい）

尚、政治家によるとコロナリスクは終わっておらず
ワクチンの準備が必要だと書いてあります。
ただし、市場の過剰供給があり現在はガイダンスを中止していると。
様子見ですかね。

リスクはすでに政治家によって感じられています。
6月14日、EU保健委員会のステラキリヤキデスはツイッター（TWTR）を通じて、パンデミックは終わっておらず、亜種に適応したワクチンを含め、今後数か月以内に十分な数のワクチンを準備する必要があると述べました。
特注の製品で医療提供者を武装させる必要性は、米国の製薬会社に、COVID-19ワクチン販売のガイドラインについて株主に再度更新するよう促す可能性があります。
同社は、市場での製品の供給過剰のため、この種のガイダンスを中止しました。

TIPRANKSの記事を和訳して引用

良くも悪くもJNJの株式が伸びる要素が沢山あると。
これはホルダーにとっては良いお知らせですね。
第1期の決算記事はコチラ。

J&Jが決算を迎えた上に増配していた、増配率は驚愕の6.6%増配銘柄恐るべし

JNJの決算が発表されました。 EPSこそクリアーしたものの売り上げは×為替やワクチンの売り上げが振るわないなど課題があるなと感じました。そんな中、しっかりと増配銘柄としてのパフォーマンスを見せ流石だなと唸るとともに近いうちに控えている消費者部門とのスピンオフも含めてこの銘柄を保有していきたいと改めて思いました。

目標株価の事や増配を予想させられる文もありました。

2022年通年では、同社はEPSを10.15ドルから10.35ドルと予測しており、これは1年前の9.8ドルから上昇し、アナリストの中央値である10.27ドルを上回っています。
その収益レベルは、年間配当の4.52ドルの2倍以上であり、さらなる配当の増加の余地が十分にあります。
市場の逆風が強いにもかかわらず、同社は昨年、配当を4.95％増加させ、事業の堅調さを示しています。
TIPRANKSの記事を和訳して引用

ふーん、追い風ですか。
なお、アナリストの評価は凄く高いです。
目標株価が195ドル付近なので上がる可能性があるという事ですね。

過去3か月で、10人のウォール街のアナリストがJNJの12か月の価格目標を発表しました。株式は、6回の買い、3回の保留、および0回の売りの評価に基づく中程度の買いのコンセンサス評価を持っています。
Johnson＆Johnsonの平均価格目標は194.89ドルで、14.5％の上昇の可能性を意味します。
TIPRANKSの記事を和訳して引用

コロナが再流行するとまた需要と供給が生まれ
株価が上がるという事か…
ワクチンの供給量もあるかららしい…
正直次の決算を見ないとわかりません（無能）
次回決算は7月19日予定です。

7月19日新規追加JNJ決算結果発表

JNJの決算結果が出ました。
EPS：予想2.55 結果$2.59
売上：238億　結果$240.2億

株価は通期で決算が下方修正される発表があり…
結果下落しました。
これからどうなるでしょうか…

まとめると

①コロナが再流行する可能性があるのでワクチンが消費される
②株価が上がる
③増配余地がある
④それゆえアナリストの評価が高い
という事かな。
インフルエンザが流行ったらJNJに影響あるかは調べてみたけど
具体的な答えが無かったので割愛します。
申し訳ありません。

やはり、この銘柄の安定感は異常。
スピンオフを控えているが医療部門だけになった場合
更なる株式上昇もあるかもしれないな。
スピンオフする理由がなんとなくわかったよ。

J&Jが分社化、個人的にあまりにも絶望的なニュースを聞いて思った事。

とはいえ個別株のリスクはある。
慎重にいきたいですね。
それでは、また次の記事で。

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